在實(shí)際工作中，槐蔭區政府項目資金管理中心以制度層面為突破口，在對照現行法規制度、關(guān)聯(lián)工作程序與工作流程的基礎上，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施、執行程序，建立規范的內部控制體系，對經(jīng)濟活動(dòng)的高風(fēng)險進(jìn)行有效防范和管控。同時(shí)，為進(jìn)一步提高資金運作效率，財務(wù)部門(mén)制定了專(zhuān)門(mén)的管理制度，以便于職工和社會(huì )監督，提高資金使用透明度，促進(jìn)廉政建設，規范黨風(fēng)黨紀。

　　在對大額資金的內容規定上，具體指一萬(wàn)元以上的資金項目，包括一定起點(diǎn)的較大基本支出項目、設備購置項目、各類(lèi)培訓項目及基本建設項目等。在對大額資金的支出管理上，將其列入年度預算項目，嚴格執行預算標準，并一律使用支票支付；根據誰(shuí)審批誰(shuí)負責的原則，明確了審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。

　　在堅持公開(kāi)透明方面，槐蔭區政府項目資金管理中心在實(shí)踐中摸索，建立起一套完整高效的工作模板。始終嚴格執行財務(wù)法規、規章和制度，嚴格財務(wù)開(kāi)支管理，確保大額資金正確使用；重大事項全程實(shí)現公開(kāi)透明，保證廉潔、優(yōu)質(zhì)和高效；大額專(zhuān)項資金堅決做到專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴厲杜絕在申請資金過(guò)程中弄虛作假，套取大額專(zhuān)項資金的行為；各類(lèi)報銷(xiāo)科目不論金額大小，一律采取主管負責與發(fā)生經(jīng)辦人聯(lián)簽制度，并附明細，由財務(wù)審核、主管領(lǐng)導簽字后方可報銷(xiāo)。

　　在建立監督機制方面，項目資金管理中心明確監督責任主體，在進(jìn)一步健全財務(wù)管理制度的基礎上，不斷加強資金的監管和使用。對未按審批程序確認大額資金使用的、大額資金使用中出現違規違紀行為的，財務(wù)部門(mén)積極按照使用責任追究制度予以追究相應責任，并向單位主要領(lǐng)導匯報。

　　長(cháng)期以來(lái)，項目資金管理中心始終堅持黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)，大額資金支付由領(lǐng)導班子討論決定，并嚴格落實(shí)支付程序與合同內容的把關(guān)。對于重點(diǎn)項目的投資融資，財務(wù)部門(mén)依據合同約定的工程價(jià)款，按比例向施工單位撥付預付款，后續的每次付款，施工單位根據工程的形象進(jìn)度，在申請資金時(shí)上報中標的監理公司和跟蹤審計部門(mén)對施工單位完成工程量的認定，財務(wù)部門(mén)依據合同約定的工程項目資金和獎罰條款、蓋章簽字后的工程進(jìn)度申請表以及監理和審計報告嚴格審核，最終確定支付的具體金額。

　　在財政規范化科學(xué)化管理的道路上，槐蔭區政府項目資金管理中心將繼續圍繞嚴控財務(wù)風(fēng)險管理這一目標，不斷加強組織領(lǐng)導，確保制度落實(shí)、行為規范、科學(xué)管理、監督有效。采取得力措施，狠抓工作落實(shí)，保證經(jīng)濟活動(dòng)合法合規，資產(chǎn)安全有效使用，財務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預防腐敗，完善黨風(fēng)廉政建設體系。