面對新一輪科技革命、產(chǎn)業(yè)革命以及數字經(jīng)濟快速發(fā)展的戰略機遇，司庫管理作為數字經(jīng)濟的細分賽道迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)，“市場(chǎng)蛋糕”規?？捎^(guān)，而以普聯(lián)軟件為代表的濟南企業(yè)已率先站穩腳跟。普聯(lián)軟件成立于2001年，是A股上市公司，公司本部位于濟南高新區，是國家認定的高新技術(shù)企業(yè)、國家鼓勵的重點(diǎn)軟件企業(yè)。10月13日，普聯(lián)軟件在濟南召開(kāi)普聯(lián)軟件全球司庫發(fā)展研討會(huì )暨2023年度司庫用戶(hù)大會(huì )，會(huì )上正式發(fā)布了價(jià)值型全球司庫白皮書(shū)，顯示了公司搶占司庫市場(chǎng)份額的實(shí)力和信心。
“司庫”一詞最早起源于隋朝，是指掌兵器鹵簿的部門(mén)或機構，后指金庫和國庫。在西方，“司庫”是英文Treasury的中文翻譯，是對金融領(lǐng)域中資金屬性較強事項的統稱(chēng)。用在現代企業(yè)及其他機構方面，“司庫”部門(mén)則是對該組織所有貨幣資產(chǎn)、流動(dòng)性、金融風(fēng)險及銀行關(guān)系系統統一管理。
我國大型企業(yè)司庫管理的發(fā)展經(jīng)過(guò)了單體企業(yè)管理、二級集中管理、一級集中管理、全球資金管理（境內外統管）和全球司庫管理5個(gè)階段。20世紀90年代開(kāi)始，部分集團公司開(kāi)始嘗試集中管理模式。大型央企集團在下屬二級企業(yè)層面成立內部銀行、內部結算中心等機構，使用內部銀行管理系統進(jìn)行資金集中管理。
2005年，中國石油率先嘗試建立集團統一的資金管理平臺，分上市、未上市兩套應用，使用普聯(lián)集團資金管理系統，包括賬戶(hù)管理、資金計劃、資金結算、資金集中、內部存貸、票據管理、融資管理等，后期逐步拓展外匯管理、信用管理、票據池管理和資金運營(yíng)分析等，并與財務(wù)共享融合，實(shí)現央企集團總部級資金統一管理。
2008年，中國石化在境內資金集中管理基礎上，開(kāi)始加強境外成員單位資金集中管理，以香港為中心，成立覆蓋集團全球業(yè)務(wù)的財資公司，依托財資公司實(shí)施境外資金集中管理。普聯(lián)軟件攜手中國石化，研發(fā)并推出境外財資管理系統，開(kāi)創(chuàng )性地實(shí)現全球資金集中管理。之后，中廣核、海信集團、紫金礦業(yè)、國家電網(wǎng)等十幾家集團公司采用普聯(lián)軟件境外財資系統陸續開(kāi)展境外資金管理。
自2013年開(kāi)始，我國學(xué)者及大型集團公司財務(wù)工作者對司庫展開(kāi)理論研究與實(shí)踐探索。中國石油率先提出集團司庫管理體系建設規劃，在集團一級資金管理基礎上，于2015年開(kāi)始進(jìn)行司庫“三個(gè)一體化”戰略落地。普聯(lián)軟件結合中國石油需求，著(zhù)重從資金管理系統業(yè)務(wù)功能的拓展、業(yè)務(wù)處理的高效安全與穩定、業(yè)務(wù)平臺的集成等維度進(jìn)行迭代提升，支撐中國石油資金一體化、司庫與財務(wù)一體化及司庫與業(yè)務(wù)一體化運作，實(shí)現中國石油全級次單位、金融資源的統籌管理。
2022年1月，國務(wù)院國資委發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設進(jìn)一步加強資金管理的意見(jiàn)》，明確指出，中央企業(yè)要將司庫體系建設作為促進(jìn)財務(wù)管理數字化轉型升級的切入點(diǎn)和突破口。2個(gè)月后，國資委再度發(fā)文《關(guān)于中央企業(yè)加快建設世界一流財務(wù)管理體系的指導意見(jiàn)》。此后，我國中央企業(yè)陸續開(kāi)展司庫體系建設工作，普聯(lián)軟件陸續承建中航集團、中核集團、兵器工業(yè)集團、東航集團、國藥集團、中國中車(chē)、中國中化等央企的司庫管理項目建設。截至目前，該公司已為20余家央企、部分地方國企和龍頭民營(yíng)企業(yè)提供司庫管理信息系統，普聯(lián)軟件司庫系統建設范圍已經(jīng)覆蓋全球80多個(gè)國家和地區。
“司庫體系建設既是自上而下的‘國策’，更是企業(yè)主動(dòng)對標世界一流水平、積極參與國際大循環(huán)的自發(fā)行為。”昆侖信托董事長(cháng)、山東國信副董事長(cháng)、司庫領(lǐng)域資深專(zhuān)家王增業(yè)在發(fā)布會(huì )現場(chǎng)表示。
